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甲企業編制“現金預算”預計1月末現金月缺-12500，不是含50000利息費用嗎？

VIP甲企業正在編制“現金預算”，預計1月初短期借款為50000元，年利率為12%，該企業不存在長期負債，預計1月末現金余缺為-12500元。現金不足時，通過銀行借款解決(利率不變)，借款額為1000元的整數倍，1月末現金余額要求不低于5000元。假設企業每月支付一次利息，借款在期初，還款在期末，向銀行借款的最低金額為()元。假設借入X萬元，月利率為12%/12=1%，則1月份支付的利息=(50000+X)×1%，-12500+X-(50000+X)×1%5000，解得：X18181.82(元)，根據X為1000元的整數倍可得，X最小值為19000元。老師請問下預計1月末現金月缺-12500，不是應該包含了50000的利息費用嗎

布同學
2020-05-28 14:14:05
閱讀量 1116
  • 王老師 高頓財經研究院老師
    不厭其煩 能者為師 一瓣之香 和藹近人 因材施教
    高頓為您提供一對一解答服務，關于甲企業編制“現金預算”預計1月末現金月缺-12500，不是含50000利息費用嗎？我的回答如下：

    認真的同學，你好~，

    考試做題的時候，現金余額不考慮借款以及利息，

    只考慮收入-支出，所以沒有包括5000利息。


    工作中如果同學做預算，是可以先把5000利息計算在內。


    希望能夠幫助到你~

    務必注意防護，少出門，


    預祝同學和家人們都能健健康康！



    以上是關于利息,利息費用相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-05-28 14:18:34
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