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原始權益人、管理人和托管人的職責是什么？

原始權益人 管理人 和托管人的職責

N同學
2020-09-06 08:44:24
閱讀量 923
  • 馮老師 高頓財經研究院老師
    循循善誘 潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇
    高頓為您提供一對一解答服務，關于原始權益人、管理人和托管人的職責是什么？我的回答如下：

    同學你好，是對具體的職責不清楚嗎？


    以上是關于權益,權益相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-09-06 14:22:25
  • 收起
    N同學學員追問
    是的
    2020-09-07 16:10:06
  • 馮老師 高頓財經研究院老師
    [quote]

    希望對你有所幫助，學習加油！

    [/quote]

    同學你好，基金持有人一般是出資義務，其他的就是權利。

    基金份額持有人的權利

    （1）分享基金財產收益。

    （2）參與分配清算后的剩余基金財產。

    （3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額。

    （4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會。

    （5）對基金份額持有人大會審議事項行使表決權。

    （6）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依 法提起訴訟。

    （7）公開募集基金的基金份額持有人有權查閱或者復制公開披露的基金信 息資料；非公開募集基金的基金份額持有人有權對涉及自身利益的情況，查閱基金的財務會計賬簿等財務資料。

    基金管理人的職責

    1、依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；

    2、辦理基金備案手續；

    3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

    4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

    5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

    6、編制中期和年度基金報告；

    基金托管人的職責

    1、安全保管基金財產；

    2、按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；

    3、對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立；

    4、保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

    5、按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

    6、辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

    7、對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見；

    8、復核審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格；

    9、按照規定召集基金份額持有人大會；

    10、按照規定監督基金管理人的投資運作。

    2020-09-07 16:47:18
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