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大學生報考FRM很有優勢，復習時間充足，并且在學校內可以閱讀的相關書籍也很容易找到。高頓網校FRM小編就來介紹一位學員的經驗，雖然通過了考試，他還是反思了復習過程中自己犯的錯誤，供廣大考生參考。
我是在讀本科生，用一年時間過了frm，一級的成績是3門一類，1門2類。2級沒考好，信用1類，市場和操作2類，投資和實務是3類。
一級的內容很基礎的，hull的期權期貨與其他衍生品是必讀的書目，數學方面概率論的檢驗是比較重要的，type 1 error和type 2 error是比較重要的。考試的時候概率論的一道求概率的題不會做，原因是題太長了，我看*9遍沒看懂題，就沒往下做，一級內容里出現概率論的題都是很繞 的，做不出不要浪費時間在上面。我印象里期權的組合交易是很重要的，而且難度很大，題目是出現了一堆交易頭寸，讓你自己組合，所以那些最基本的期權交易組 合必須熟知。一級的話看Notes就夠了。
說多點2級吧，今年5月考的，實務3類的原因是，案例有5道題，一道是雷曼兄弟的我確定對的，另外有個愛爾蘭危機和次貸危機的聯系，我應該也對。可悲劇的是還有單詞的意思理解反了，另外一個是蒙的，所以3類也就正常了。投資的3類是意料之中的事兒，考試的時候出現的mvar,cvar的概念是用報表給出的，我一下就迷茫了，還有很多項目的對比，在notes中這些部分大多是文字，現實的報表很讓我糾結，那類題基本不會，所以就悲催了。
信用和市場，是我考試前復習的比較好的兩門課，市場的知識點比較散，但重點還是出現在房貸這塊。尤其是pass-through mortgage這個圖是很關鍵的，負久期的概念很要緊，還有bullet bond凸性什么的要分清楚。信用的核心是cs=pd*lgd這個公式展開的，其實rr是很重要的章節要細看，剩下的說信用衍生品，要與銀行監管相結合來學習。
操作是我考試前最擔心的，因為那部分很文字看不下去，但實際上把握現代風控的趨勢還是有幫助的，basel 3的推出是新的考點，還有liquidity risk是重中之重，最后就是model risk什么的，也要看。
操作這塊Notes看不下去，完全可以看handbook，感覺notes上寫的累贅了，當然上面的題必須理解每個選項都知道為什么，別的話，時間充分可以反復看notes，因為我是在校生的關系，所以notes算是讀透了。
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