FRM二級考試大綱每年會有一定變化，但變化程度因具體科目和金融市場動態而異，詳細的變動小編給大家詳細的介紹一下看！
FRM二級考試大綱變化
1.市場風險測量與管理
在這個科目中，基本的風險價值（VaR）計算方法，如歷史模擬法、方差-協方差法和蒙特卡洛模擬法等核心內容相對穩定。因為這些方法是市場風險度量的基礎工具，是經過長期實踐和理論驗證的，然而，隨著金融市場的發展和風險管理技術的進步，對于VaR的拓展和改進內容會有所更新。
例如，在復雜金融工具和交易策略不斷涌現的背景下，對投資組合中包含衍生品的VaR計算方法可能會有更細致的要求，而且，壓力測試和情景分析部分也會根據新的市場危機案例或監管要求進行調整。像在全球金融危機后，監管機構對金融機構壓力測試的頻率、情景設定的合理性等方面提出了更高要求，這些變化也會反映在考試大綱中，促使考生關注最新的監管動態和市場風險應對策略。
市場風險管理中的衍生品運用部分變化相對較大，金融衍生品市場是一個不斷創新的領域，新的衍生品合約類型和交易策略層出不窮，考試大綱會隨著市場上出現的新型衍生品，如一些結構復雜的信用衍生品或者與新興市場資產掛鉤的衍生品，及時更新對考生知識要求的內容。
2.信用風險測量與管理
信用風險部分的信用評分模型，如FICO評分和KMV模型等基本原理變化不大。這些經典模型在信用風險評估領域已經較為成熟。
信用風險中的信用違約互換（CDS）等信用衍生產品部分受監管法規和行業標準變化的影響較大。金融監管機構對信用衍生品市場的監管政策會不斷調整，例如巴塞爾協議對信用風險資本計提的規定變化，會直接影響到考試大綱對這部分內容的要求。
3.操作及綜合風險管理
操作風險的分類，如內部欺詐、外部欺詐等七大類風險相對穩定，因為這些分類是基于長期的風險事件總結出來的。
在綜合風險管理方面，隨著金融機構對整體風險管控的重視和風險管理理念的演變，大綱會強調市場風險、信用風險和操作風險之間的相互關系和協同管理。
4.投資風險管理
投資組合理論，如現代投資組合理論（MPT）及其拓展模型，如資本資產定價模型（CAPM）和套利定價理論（APT）等基本理論框架變化較小。
隨著市場環境的變化，如利率波動、匯率變動等宏觀經濟因素對投資組合的影響，大綱會對投資風險管理中的資產配置策略和風險應對措施進行更新。
5.金融市場前沿話題
金融市場前沿話題這一科目本身就是為了跟蹤金融市場的最新發展而設立的，所以變化是最大的。金融科技的迅猛發展，如大數據、人工智能、區塊鏈等技術在金融風險管理中的應用，每年都會有新的進展和應用案例。
大綱會及時反映這些新技術帶來的風險和機遇，要求考生了解最新的技術原理、應用場景和風險管理策略。
