在備考基金從業資格考試的過程中，我們可能會遇到一些需要記憶的公式，在這里給大家匯總一下基金從業資格考試科目一需要記憶的公式：

　　(一)風險資產投資額通常可用下式確定：

　　①風險資產投資額=放大倍數×(投資組合現時凈值-價值底線) =放大倍數×安全墊

　　②風險資產投資比例 = 風險資產投資額/基金凈值

　　(二)基金認購費用將統一按凈認購金額為基礎收取，相應的基金認購費用與認購份額的計算公式為：

　　①凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

　　②認購費用=認購金額-凈認購金額

　　對于適用固定金額認購費的認購：認購費用=固定認購費金額

　　③認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值

　　(三)根據中國證監會《關于統一規范證券投資基金認(申)購費用及認(申)購份額計算方法有關問題的通知》的規定，申購費用與申購份額的計算公式如下：

　　①凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

　　②申購費用=申購金額-凈申購金額

　　③申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

　　當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

　　④凈申購金額=申購金額-固定金額

　　⑤申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值

　　(四)贖回金額的計算公式為：

　　①贖回金額=贖回總額-贖回費用

　　②贖回總額=贖回數量×贖回日基金份額凈值

　　③贖回費用=贖回總額×贖回費率

　　實行后端收費模式的基金，還應扣除后端認購/申購費，剩余的金額才是投資者最終得到的贖回金額。即：

　　④贖回金額=贖回總額-贖回費用-后端收費金額

　　(五)ETF份額折算的方法

　　①折算比例

　　(以四舍五入法保留小數點后8位)

　　②折算后的份額=原持有份額×折算比例

　　(六)

　　①可以現金替代：替代金額=替代證券數量 x該證券最新價格x(1+現金替代溢價比例)

　　②必須現金替代：替代金額=申購清單和贖回清單中該證券的數量 x該證券價格

　　(七)T日申購清單和贖回清單中公告 T日預估現金部分。其計算公式為：

　　①T 日預估現金部分=T-1 日最小申購和贖回單位的基金資產凈值-(申購清單和贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額+申購清單和贖回清單中可以用現金替代成分證券的數量與 T 日預計開盤價相乘之和+申購清單和贖回清單中禁止用現金替代成分證券的數量與 T 日預計開盤價相乘之和)

　　T日現金差額在T+1 日的申購清單和贖回清單中公告。其計算公式為：

　　②T 日現金差額=T 日最小申購和贖回單位的基金資產凈值-(申購清單和贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額+申購清單和贖回清單中可以用現金替代成分證券的數量與 T 日收盤價相乘之和+申購清單和贖回清單中禁止用現金替代成分證券的數量與 T日收盤價相乘之和)
 

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