考點一、套期保值的定義
　　套期保值又稱避險、對沖，本質上是一種轉移風險的方式，指企業通過持有與其現貨市
　　場頭寸相反的期貨合約，或將期貨合約作為其現貨市場未來要進行的交易的替代，以期
　　對沖價格風險的方式。
　　考點二、套期保值的實現條件：
　　(1)期貨品種及合約數量的確定應保證期貨與現貨頭寸的價值變動大體相當。
　　(2)期貨頭寸應與現貨頭寸相反，或作為現貨市場未來要進行的交易的替代物。
　　(3)期貨頭寸持有的時間段要與現貨市場承擔風險的時間段對應起來。
　　考點三、套期保值者：
　　套期保值者的特點：
　　1、生產經營面臨較大價格風險
　　2、避險意識強烈
　　3、生產規模大
　　4、持有期貨合約買賣方向穩定且保留時間長。
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