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各學院、部、處、后勤集團、產業集團：
為了做好本財務年度年終結算與財務決算工作，確保學校年度財務報告的真實、準確、完整、及時，現通知如下：
一、產業集團、天津學院、后勤集團、非法人獨立核算單位，按照校財發[2003]2號文規定，應于年末12月31日前，將本年度應上交學校的利潤，應返還學校代墊的人員工資、補貼、福利費、工會經費、住房公積金、耗用的水電費等，上交財務處。并于年度終了后6日內將年度財務決算報告（含財務決算報告和決算報告說明書）報送校財務處國有資產管理科。
二、兼有對外服務的部門和單位，及時核對賬目，到財務處計劃管理科辦理提成分配結算手續，財務處將根據學校有關分配政策，及時辦理結賬手續，收回應交學校部分收入。承包單位按學校審定的承包協議及時完成年度結算。
三、后勤基建管理處負責水、電、暖等回收工作，按照學校有關文件規定，及時、足額收回應交學校的各項費用，并于12月31日前對本年度回收情況寫出總結分析報告，書面報送財務處計劃管理科。
四、加強債權債務清理工作，壓縮暫付及應收款項，減少資金占用，提高資金使用效益。各單位領導、財會人員與經辦人應根據學校“關于加強暫付款管理的暫行規定”及下發的催款單或根據財務網上欠款信息主動與財務處會計科聯系，盡快辦理還款與報賬手續。
五、搞好年末清倉查庫。校醫院藥品庫，各獨立核算經濟實體（包括法人實體和非法人獨立核算單位）的材料庫均要認真組織好年末庫存盤點工作，并于本年度12月26日前將清倉查庫報告，附書面說明報送財務處國有資產管理科，對庫存余額增長的要認真分析增長原因，提出改進措施。財務處將組織重點抽查驗收，寫出匯總分析報告。
六、資產管理處、后勤基建管理處、圖書館及各院系資料室等固定資產購建與管理部門，要及時與財務處對賬，辦理固定資產驗收入賬手續。
七、后勤基建管理處涉及基建工程與項目經費的部門要及時與財務處基建財務科聯系，并于12月20日前結算清基建工程款，以便及時完成基本建設財務決算工作。
八、有財政專項資金的單位于12月15日前進行賬務核對。規劃與學科建設辦公室、資產管理處、后勤基建管理處、新金屬材料國家重點實驗室、科學研究與發展部和大項目辦公室做好專項資金的總結，并做好借款催報工作。2012年1月5日前將專項資金的使用情況及績效總結報送財務處計劃管理科，以便于年終決算的上報。
九、為總結、分析、上報學校預算執行情況，請各部門于2012年1月6日前將本單位2011年預算執行情況及績效總結以書面的形式交與財務處計劃管理科。
十、為確保本會計年度按截止日期12月31日及時清結全部賬目，本年度支票使用截止日期為12月20日，零余額賬戶現金支用截止日期為12月22日，其他現金支用與報賬截止日期為12月27日。
十一、2011年12月28日到2012年1月5日進行年末結賬工作，期間如有急需可借支票。2012年1月6日會計科正式對外報賬。2011年發票報銷截至日期為2012年4月30日。
十二、管莊校區參照執行。
望各單位負責人、財會人員、經辦人加強聯系，互相協作，努力完成好年終財務決算工作。
財務處
2011年11月22
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