資本資產定價理論模型假定是什么

2022-02-11 初級會計職稱 1530人瀏覽

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資本資產定價模型主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系，以及均衡價格是如何形成的，是現代金融市場價格理論的支柱，廣泛應用于投資決策和公司理財領域。

資本資產定價模型假定
投資者根據投資組合在單一投資期內的預期收益率和標準差來評價其投資組合，投資者總是追求效用的最大化，當面臨其他條件相同的兩種選擇時，將選擇收益最大化的那一種，投資者是厭惡風險的，當面臨其他條件相同的兩種選擇時，他們將選擇具有較小標準差的那一種，市場上存在一種無風險資產，投資者可以按無風險利率借進或借出任意數額的無風險資產，稅收和交易費用都忽略不計。
資本資產定價模型
資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model 簡稱CAPM）是由美國學者威廉·夏普（William Sharpe）、林特爾（John Lintner）、特里諾（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在資產組合理論和資本市場理論的基礎上發展起來的，主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系，以及均衡價格是如何形成的，是現代金融市場價格理論的支柱，廣泛應用于投資決策和公司理財領域。
資本資產定價模型假設所有投資者都按馬克維茨的資產選擇理論進行投資，對期望收益、方差和協方差等的估計完全相同，投資人可以自由借貸。基于這樣的假設，資本資產定價模型研究的重點在于探求風險資產收益與風險的數量關系，即為了補償某一特定程度的風險，投資者應該獲得多少的報酬率。

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