出納工作要求
2023-10-09
中級會計職稱
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老師回答
出納的工作要求是：在辦理現金和銀行存款收付業務時，嚴格審核有關原始憑證。不能簽發空頭支票，不能出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
出納的具體職責是：負責現金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作。負責公司內部日常報銷工作。月初抄報稅工作，開增值稅專用發票。負責公司內部辦公用品的采購、申領、統計、分發工作。負責公司固定資產的管理。
出納工作崗位職責包括負責企業現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作。建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據。配合企業開戶銀行做好對賬、報賬工作。負責發票的開具及保管工作。協助會計完成各種賬務處理。協助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉。完成領導指派的其他工作任務。
出納的職能包括收付職能、管理職能、監督職能、反映職能，其中，收付職能是出納工作最基本的職能，管理職能則是出納工作中比較重要的一個職能，同時出納要對企業的各種經濟業務進行合法性、合理性和有效性的監督，反映職能則是出納工作的主要職能之一。
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