按照隨機模型,確定現金存量的下限時,應考慮的因素是()。
A.企業現金*6余額
B.有價證券的日利息率
C.有價證券的每次轉換成本
D.管理人員對風險的態度
【參考答案】D
【參考解析】現金存量的下限,其數額是由現金管理部經理在綜合考慮短缺現金的風險程度、企業借款能力、企業日常周轉所需資金、銀行要求的補償性余額等因素的基礎上確定的。