在企業的財務部門當中，出納是最基層的財務人員，同時也是最重要的帶無人員，因為無論是大大小小的事情關系到財務方面，都需要出納進行解決，那么出納的每天都有哪些具體的工作任務呢?一起跟隨高頓小編了解一下吧。

一、工資報銷

除了經濟業務上面的款項支出之外，對于員工的報銷款和工資的發放都需要由出納進行操作解決。一般的情況下，對于需要進行報銷的內容，員工會進行填寫費用報銷但，交給出納進行審核，等到出納審核沒有錯誤之后會計會進行復核，經過批準之后才能夠對于這個費用進行報銷。而在進行發放工資的時候，人事部門會將工資發放的金額列表交給出納人員，也是需要出納審核和會計復核之后，進行工資的發放。

二、管理資金

對于出納，其實從字面的意思就能看出，出就是支出，納就是收入。所以對于資金的收付管理，是出納的基本工作內容，隨著經濟的不斷發展，對于出納的工作不僅僅是對于現金的收付了，還有承兌匯票的背書，支票的簽付等等，所以對于經濟業務的金錢往來，是出納每天要進行完成的任務。

三、保管物品

正常來說，一家企業的重要資料和物品都會交給出納來進行管理。，比如對于印章的存放和合同的整理等等，而對于這些東西都會鎖在保險柜里面，能方便隨時進行取用，所以對于保險柜的鑰匙，出納要千萬要妥善保管，不能丟失。

四、入賬處理

對于每月月末都會是出納人員最忙的時候，對于自己經手的每一筆業務都需要錄入系統當中，根據業務的實際情況要進行選擇相應的現金業務和票據業務。等到全部處理之后需要對于余額和銀行流水再次進行核對，找出差異需要制成余額調節表進行處理。