出納的工作內容主要包括：一、現金管理;二、銀行結算;三、賬務處理;四、費用報銷;五、其他工作。

一、現金管理

1.現金收付：按照公司規定和財務制度，負責現金的收取和支付工作，確保現金的流動性和安全性。

2.現金保管：妥善保管庫存現金，確保現金的完整性和安全性，避免現金丟失或被盜。

3.現金盤點：定期對庫存現金進行盤點，確保賬實相符，及時發現并處理現金短缺或盈余的情況。

二、銀行結算

1.銀行業務辦理：負責到銀行辦理各種結算業務，如存取款、轉賬、匯款等，確保公司資金的安全和及時到賬。

2.銀行對賬：每月與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調節表，確保銀行存款的準確性和完整性。

3.票據管理：負責購買、保管和使用支票、匯票等票據，確保票據的合法性和安全性。

三、賬務處理

1.日記賬登記：根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額，確保賬目的清晰和準確。

2.憑證編制：根據審核無誤的原始憑證，編制收付款憑證，并及時移交給會計主管進行賬務處理。

3.報表編制：編制資金日報表、月度報表等，及時報告公司資金使用和結存情況，為管理層提供決策支持。

四、費用報銷

1.費用審核：認真審核員工提交的報銷單據，確保報銷內容的真實性和合規性。

2.費用支付：按照公司規定和審批流程，及時支付員工報銷款項，確保員工權益得到保障。

五、其他工作

1.工資發放：根據公司工資計劃和員工考勤情況，編制工資表并按時發放工資和獎金。

2.稅務處理：計提各種稅金及附加，并到銀行打印稅單，確保公司稅務處理的準確性和及時性。

3.印章管理：保管好財務印章，確保印章的安全性和合規性使用。